En el mundo empresarial acelerado y en gran medida competitivo de hoy, realizar un descomposición profundo de la empresa es esencial para los inversores y los observadores de la industria. En este artículo, realizaremos una extensa comparación de la industria, evaluando Manzana Aapl En relación con sus principales competidores en la industria de hardware, almacenamiento y periféricos tecnológicos. A través de un examen detallado de las métricas financieras secreto, la posición del mercado y las perspectivas de crecimiento, nuestro objetivo es proporcionar información valiosa e iluminar el desempeño de la compañía en la industria.
Fondo de manzana
Apple se encuentra entre las compañías más grandes del mundo, con una amplia cartera de productos de hardware y software dirigidos a consumidores y empresas. El iPhone de Apple constituye la mayoría de las ventas de la empresa, y los otros productos de Apple como Mac, iPad y Watch están diseñados en torno a del iPhone como el punto focal de un ecosistema de software expansivo. Apple ha trabajado progresivamente para sumar nuevas aplicaciones, como transmisión de video, paquetes de suscripción y efectividad aumentada. La firma diseña su propio software y semiconductores mientras trabaja con subcontratistas como Foxconn y TSMC para construir sus productos y chips. Un poco menos de la medio de las ventas de Apple vienen directamente a través de sus tiendas insignia, y la mayoría de las ventas se producen indirectamente a través de asociaciones y distribución.
| Compañía | PD | P/B | PD | HUEVA | Ebitda (en miles de millones) | Rendimiento bruta (en miles de millones) | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 38.98 | 55.25 | 9.49 | 58.74% | $ 45.91 | $ 58.27 | 3.95% |
| Super Micro Computer Inc | 27.90 | 6 | 2.26 | 6.68% | $ 0.4 | $ 0.6 | 37.87% |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 10.95 | 1.12 | 0.94 | 5.72% | $ 1.44 | $ 2.61 | 15.06% |
| NetApp Inc | 22.92 | 28.37 | 4.07 | 32.84% | $ 0.44 | $ 1.18 | 6.15% |
| Película del Oeste Digital Corp | 19.86 | 1.97 | 1.51 | 4.89% | $ 0.96 | $ 1.52 | 41.33% |
| Pure Storage Inc | 166.85 | 15.05 | 7.53 | 4.44% | $ 0.11 | $ 0.58 | 8.94% |
| Eastman Kodak Co | 10.09 | 0.58 | 0.62 | 1.34% | $ 0.04 | $ 0.04 | -2.97% |
| Turtle Beach Corp | 58.29 | 3.56 | 1.07 | 3.3% | $ 0.01 | $ 0.03 | 59.51% |
| Astron Inc | 22.55 | 0.94 | 0.57 | 0.26% | $ 0.0 | $ 0.01 | 7.65% |
| Promedio | 42.43 | 7.2 | 2.32 | 7.43% | $ 0.42 | $ 0.82 | 21.69% |
Al analizar a fondo Apple, podemos discernir las siguientes tendencias:
La relación precio / ganancias de 38.98 es 0.92x más bajo que el promedio de la industria, lo que indica una posible subvaloración para el stock.
Podría estar cotizando con una prima en relación con su valía en libros, como lo indica su relación precio / texto de 55.25 que excede el promedio de la industria por 7.67x.
La relación precio / ventas de 9.49que es 4.09x El promedio de la industria, sugiere que las acciones podrían sobrevaluarse en relación con su rendimiento de ventas en comparación con sus pares.
El retorno de la equidad (ROE) de 58.74% es 51.31% Por encima del promedio de la industria, destacando el uso valioso de la equidad para gestar ganancias.
La Compañía exhibe mayores ganancias antaño de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de $ 45.91 mil millonesque es 109.31x Por encima del promedio de la industria, lo que implica una rentabilidad más robusto y una coexistentes de flujo de efectivo sólida.
En comparación con su industria, la compañía tiene una decano lucro bruta de $ 58.27 mil millonesque indica 71.06x Por encima del promedio de la industria, lo que indica una rentabilidad más robusto y mayores ganancias de sus operaciones centrales.
La compañía está presenciando una disminución sustancial en el crecimiento de los ingresos, con una tasa de 3.95% en comparación con el promedio de la industria de 21.69%que indica un entorno de ventas desafiante.
Relación deuda / renta
La relación deuda/renta (D/E) mide la medida en que una empresa ha financiado sus operaciones a través de la deuda en relación con el renta.
Teniendo en cuenta la relación deuda / renta en las comparaciones de la industria permite una evaluación concisa del perfil de vigor y aventura financiero de una empresa, ayudando a la toma de decisiones informadas.
En términos de la relación deuda / renta, Apple se encuentra en comparación con sus 4 compañeros principales, lo que lleva a las siguientes comparaciones:
En términos de la relación deuda / renta, Apple se coloca en el medio entre sus 4 compañeros principales.
Esto sugiere una estructura financiera relativamente equilibrada, donde la compañía mantiene un nivel moderado de deuda al tiempo que utiliza el financiamiento de renta con una relación deuda / renta de 1.45.
Control de zancadilla
Para Apple en la industria de hardware, almacenamiento y periféricos tecnológicos, las relaciones PE, PB y PS indican que el stock está relativamente infravalorado en comparación con sus pares. Sin secuestro, el stop ROE, el EBITDA, las ganancias brutas y el bajo crecimiento de los ingresos sugieren que Apple está funcionando admisiblemente financieramente, pero puede enemistar desafíos en la expansión de los ingresos. En universal, las fuertes métricas de rentabilidad de Apple superan el último crecimiento de los ingresos, posicionándolo de modo competitiva interiormente del sector industrial.
Este artículo fue generado por el motor de contenido automatizado de Benzinga y revisado por un editor.
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