Descripciรณn militar del mercado
Fue una semana robusto para las acciones, ya que el consumo discrecional impulsรณ al Dow Jones Industrial Media y al S&P 500 a nuevos mรกximos histรณricos. Incluso obtuvimos una confirmaciรณn clรกsica de la teorรญa de Dow de este mercado alcista (mรกs sobre esto a continuaciรณn). El Dow Jones liderรณ el repunte y terminรณ con un ascenso del 2,32%, mientras que el S&P 500 subiรณ un 1,57%. El Nasdaq subiรณ un 1,88%. Las empresas de pequeรฑa capitalizaciรณn igualmente se sumaron a la fiesta, ya que el Russell 2000 superรณ a sus homรณlogos de gran capitalizaciรณn. Se estรกn produciendo grandes rotaciones bajo la superficie mientras el sector tecnolรณgico lucha por recuperar su impulso. Veamos si un defecto de la Corte Suprema sobre aranceles puede sacudir los mercados esta semana.
Acciones que me gustan
Archer Aviation (NYSE:ACHR): potencial de rentabilidad del 55 %
Lo que estรก sucediendo
- Archer Aviation Inc. (ACHR) es un desarrollador lรญder de aviones elรฉctricos de despegue y aterrizaje erguido (eVTOL) diseรฑados para la movilidad aรฉrea urbana, creando vehรญculos voladores seguros, sostenibles y silenciosos para futuras redes de taxis aรฉreos, ofreciendo a los inversores exposiciรณn al sector de aviaciรณn elรฉctrica y movilidad aรฉrea vanguardia en rรกpido crecimiento con un enfoque en la innovaciรณn, el progreso de la certificaciรณn y las asociaciones comerciales.
- La compaรฑรญa no tuvo ingresos el postrer trimestre y perdiรณ 76,3 millones de dรณlares.
- Esta valoraciรณn de ACHR es muy entrada dada su situaciรณn de ingresos. Su valencia contable es de sรณlo 2,25.
- Desde un punto de audiencia tรฉcnico, ACHR investigaciรณn romper con un patrรณn de fondo redondeado. Esto indicarรญa que se estรก produciendo una nueva tendencia alcista en esta batalla.
Por quรฉ estรก sucediendo
- Archer Aviation Inc. estรก a punto de modificar la movilidad urbana con su aviรณn Midnight eVTOL, preparado para originar ingresos iniciales ya en el primer trimestre de 2026 a partir de acuerdos de tiro en Oriente Medio en mercados como los Emiratos รrabes Unidos y Arabia Saudita. Este hito marca el paso del ampliaciรณn a la comercializaciรณn, aprovechando la creciente demanda de taxis aรฉreos eficientes y ecolรณgicos en ciudades congestionadas y creando una pulvรญnulo para operaciones recurrentes en corredores internacionales de stop crecimiento.
- Una sรณlida pista financiera permite a Archer ejecutar su ambiciosa hoja de ruta sin presiรณn inmediata, finalizando 2025 con mรกs de $2 mil millones en solvencia para financiar los esfuerzos de certificaciรณn en curso y el escalamiento de la producciรณn. Este sรณlido vaivรฉn proporciona flexibilidad estratรฉgica en medio de los cronogramas regulatorios, lo que permite a la compaรฑรญa inquirir aumentos de hacienda y asociaciones adicionales mientras conecta con flujos de ingresos mรกs amplios en el ecosistema de movilidad aรฉrea vanguardia en crecimiento.
- La dรฉcimo en el Software Piloto de Integraciรณn eVTOL de la Casa Blanca acelera las ambiciones nacionales de Archer, con mรบltiples solicitudes de ciudades presentadas y selecciones de la FAA esperadas para principios y mediados de 2026. Esta iniciativa federal podrรญa permitir pruebas tempranas e integraciรณn operativa en EE. UU., reforzando la novelรญstica de Archer como lรญder en sobrellevar taxis aรฉreos de modo segura a los cielos estadounidenses y desbloquear caminos para una admisiรณn generalizada.
- El progreso tecnolรณgico y regulatorio posiciona a Archer para avances secreto para 2026, incluida la certificaciรณn de tipo anticipada de la FAA para el aviรณn Midnight y avances en vuelos de prueba y aumento de producciรณn. Estos hitos validan el enfoque de integraciรณn erguido de la empresa, generando impulso en direcciรณn a la comercializaciรณn a gran escalera y diferenciรกndola en el competitivo panorama de eVTOL.
- Este es un robusto candidato para una encogimiento corta, ya que casi el 14% de las acciones en bolsa se vendieron en corto.
- Calificaciones de analistas:
Mi plan de batalla (potencial de retorno del 55%)
- soy eufรณrico CADH por encima de $7,40-$7,50. Mi objetivo al ascenso es entre 13,50 y 14,00 dรณlares.
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD): potencial de rentabilidad del 24 %
Lo que estรก sucediendo
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) es una empresa biofarmacรฉutica lรญder centrada en descubrir, desarrollar y comercializar medicamentos innovadores en รกreas de evacuaciรณn mรฉdicas no cubiertas, particularmente en virologรญa (VIH, hepatitis), oncologรญa e inflamaciรณn, y ofrece a los inversores exposiciรณn al sector farmacรฉutico y biotecnolรณgico en rรกpido crecimiento con un enfoque en terapias transformadoras y una sรณlida cartera de tratamientos antivirales y contra el cรกncer.
- La compaรฑรญa tuvo $7,770 millones de dรณlares en ingresos durante el postrer trimestre y obtuvo $3,100 millones de dรณlares en ganancias.
- La valoraciรณn es sรณlida en GILD. El precio/beneficio estรก en 18,31, el precio de traspaso estรก en 5,13 y el EV/EBITDA estรก en 12,02.
- Desde un รกngulo tรฉcnico, GILD se estรก enrollando firmemente en el interior de un triรกngulo recto. Esto apunta a una continuaciรณn de la tendencia alcista subyacente.
Por quรฉ estรก sucediendo
- Gilead Sciences Inc. domina el mercado del tratamiento del VIH con su buque insignia Biktarvy impulsando un crecimiento constante de los ingresos, mientras que la exclusividad extendida en EE. UU. hasta 2036 asegura un motor de flujo de efectivo multimillonario en medio de la creciente demanda universal de terapias antivirales efectivas. Esta franquicia duradera proporciona una pulvรญnulo estable, aislando a la empresa de la volatilidad y financiando ambiciosas expansiones en oncologรญa e inflamaciรณn.
- La ampliaciรณn de la cartera de oncologรญa impulsa la novelรญstica de diversificaciรณn de Gilead, con Trodelvy ganando demarcaciรณn en cรกnceres de mama y vejiga y adquisiciones recientes como el inhibidor Polฮธ de Repare Therapeutics agregando activos en etapa clรญnica a la cartera. Estos movimientos estratรฉgicos aprovechan รกreas con grandes evacuaciรณn insatisfechas, posicionando a Gilead para capturar una dรฉcimo cada vez veterano en el mercado universal de oncologรญa de mรกs de 200 mil millones de dรณlares a medida que las lecturas y aprobaciones de datos se materialicen hasta 2026.
- Una sรณlida cartera de proyectos de virologรญa e inflamaciรณn promete mรบltiples lanzamientos transformadores, incluidas opciones de prevenciรณn del VIH de batalla prolongada como lenacapavir y el avance de los inhibidores de TIGIT en colaboraciรณn con socios. Con mรกs de una docena de activos en ampliaciรณn y lecturas secreto de la Escalรณn 3 previstas para 2026, Gilead estรก construyendo un puente en direcciรณn a la innovaciรณn sostenida mรกs allรก de los รฉxitos de taquilla actuales.
- La atractiva fiabilidad de los dividendos perfeccionamiento el atractivo de Gilead como logรญstica de crecimiento defensivo, ofreciendo un rendimiento destacado de cerca de del 2,6% con pagos trimestrales respaldados por una robusto coexistentes de flujo de caja redimido. Esta polรญtica consistente de retorno a los accionistas, combinada con la partida de importantes acantilados en materia de patentes hasta mediados de la divisiรณn de 2030, crea una convincente historia de ingresos y ventajas para los inversores a extenso plazo.
- Calificaciones de analistas:
- Morgan Stanley: sobrepeso
Mi plan de batalla (24% de potencial de retorno)
- soy eufรณrico DORAR por encima de $105,00-$108,00. Mi objetivo alcista es entre 150,00 y 155,00 dรณlares.
SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI): 46% de potencial de retorno
Lo que estรก sucediendo
- SoFi Technologies, Inc. (SOFI) es una empresa lรญder en finanzas personales digitales que ofrece una plataforma integral mรณvil para prรฉstamos, banca, inversiones, tarjetas de crรฉdito y servicios de diligencia patrimonial, brindando a los inversores exposiciรณn al sector fintech y neobancario en rรกpido crecimiento con un enfoque en soluciones financieras innovadoras centradas en los miembros y un crecimiento impulsado por la tecnologรญa.
- La compaรฑรญa tuvo 949,63 millones de dรณlares en ingresos y 130,97 millones de dรณlares en ganancias en su postrer trimestre.
- La valoraciรณn es un poco entrada en SOFI. El P/E estรก en 52,29, el precio de traspaso estรก en 10,64 y el valencia contable en 6,97.
- Desde el punto de audiencia boceto, SOFI se estรก acercando al vรฉrtice de la formaciรณn del triรกngulo. Esto indica que una resoluciรณn es inminente y, entregado que la tendencia ya es alcista, el sesgo es al ascenso.
Por quรฉ estรก sucediendo
- SoFi Technologies Inc. estรก acelerando su transformaciรณn en una potencia financiera digital diversificada, con resultados rรฉcord en el tercer trimestre de 2025 que muestran un crecimiento de los ingresos netos ajustados del 38 % a 950 millones de dรณlares y un cambio en direcciรณn a segmentos con poco hacienda que representan casi la porciรณn de los ingresos. Este libramiento decisivo, incluido el tiro de la moneda estable SoFiUSD, perfeccionamiento la resiliencia del beneficio y posiciona a la compaรฑรญa para prosperar en un entorno de tasas mรกs bajas mientras captura ingresos recurrentes basados โโen tarifas de su ecosistema en expansiรณn.
- El crecimiento explosivo de miembros y productos subraya el impulso de SoFi, agregando millones de usuarios para alcanzar 12,6 millones de miembros y 18,6 millones de productos para el tercer trimestre de 2025, un aumento del 35% y el 36% aรฑo tras aรฑo. Esta admisiรณn vรญrico entre los grupos demogrรกficos mรกs jรณvenes impulsa oportunidades de traspaso cruzada en la banca, la inversiรณn y los prรฉstamos, creando una plataforma sรณlida que impulsa la expansiรณn sostenible de los ingresos y profundiza el valencia de por vida para el cliente en el competitivo espacio fintech.
- Los lanzamientos de productos innovadores y el reingreso de criptomonedas abren nuevas vรญas de crecimiento para SoFi. El regreso al comercio de criptomonedas, unido con las remesas habilitadas por blockchain y herramientas impulsadas por inteligencia quรญmico como Cash Coach, satisface las demandas cambiantes de los consumidores de finanzas digitales fluidas, reforzando su novelรญstica como un disruptor con visiรณn de futuro preparado para monetizar las tendencias emergentes en monedas estables e inversiones alternativas.
- La robusto flexibilidad financiera y la trayectoria de rentabilidad refuerzan la resiliencia a extenso plazo de SoFi. Los recientes aumentos de hacienda brindan amplia solvencia para respaldar el escalamiento sin presiones de diluciรณn, mientras que las mejoras consistentes en la rentabilidad y la veterano orientaciรณn reflejan el apalancamiento operante, lo que presenta una imagen de un negocio sensato capaz de navegar los ciclos econรณmicos y originar un crecimiento compuesto de las ganancias.
- Calificaciones de analistas:
Mi plan de batalla (46% de potencial de retorno)
- soy eufรณrico SOFI por encima de $23,50-$24,00. Mi objetivo al ascenso es entre 40,00 y 41,00 dรณlares.
Catalizadores que impulsarรกn el mercado para la prรณxima semana
La teorรญa de Dow confirma la ruptura
El nuevo mayor histรณrico registrado en el Dow la semana pasada fue muy alcista. El S&P 500 igualmente lo logrรณ, aunque el Nasdaq sigue por detrรกs. Pero fue una conquista aรบn veterano para los teรณricos del Dow.
Tanto el Dow Jones Industrial Media como el Dow Jones Transportation Media alcanzaron simultรกneamente nuevos mรกximos histรณricos, cumpliendo el requisito secreto de la teorรญa de confirmaciรณn mutua de una tendencia primaria del mercado alcista.
Esto marcรณ una importante seรฑal alcista (la primera confirmaciรณn dual de este tipo en mรกs de un aรฑo) que reforzรณ la coetรกneo tendencia alcista acompaรฑada de un apoyo de convexidad y una amplia dรฉcimo econรณmica. Los rendimientos del mercado a plazo un aรฑo posteriormente han sido histรณricamente muy sรณlidos. Esto no significa que no habrรก obstรกculos en el camino, pero en todo caso, nos dice que compremos en las caรญdas.
El “Portal de Jano”
Histรณricamente, los primeros cinco dรญas hรกbiles de enero han servido como un indicador temprano importante del desempeรฑo anual del S&P 500. A menudo se la conoce como la regla de los “primeros cinco dรญas”, pero a mรญ personalmente me gusta llamarla el “Portal de Janus”.
Segรบn datos histรณricos de 1950 a 2025 procedentes de Fundstrat y Bloomberg, cuando estos dรญas arrojan una fruto de mรกs del 1%, el รญndice ha registrado rendimientos anuales positivos en el 87% de 31 casos, y un รญndice de ganancias destacado del +84% en relaciรณn con el valencia autรฉntico. El rendimiento medio para todo el aรฑo es del 19% y tiene ganancias mensuales promedio del 1,4%.
Por el contrario, cuando los primeros cinco dรญas caen mรกs del 1%, la tasa de fruto cae al 57% en 21 casos, con un rendimiento medio mรกs bajo del 3%. En militar, a lo extenso de los 76 primaveras, el indicador muestra una tasa de fruto pulvรญnulo del 74%, lo que subraya cรณmo un buen eclosiรณn de enero se ha correlacionado histรณricamente con probabilidades significativamente mayores de un aรฑo alcista.
Fortaleza del sector y la industria
Las clasificaciones de desempeรฑo del sector durante la semana pasada no han sacudido exactamente el barco, pero continรบan favoreciendo la perspectiva alcista. Quizรกs la mejor informe es cรณmo el consumo discrecional (XLY) superรณ al consumo sustancial (XLP) la semana pasada, lo que es una seรฑal de peligro.
La atenciรณn sanitaria (XLV) sigue teniendo el mejor comportamiento desde principios del cuarto trimestre, pero los materiales bรกsicos (XLB) estรกn intentando cerrar la brecha aรบn mรกs. Esto igualmente podrรญa interpretarse como una seรฑal de peligro.
Sin secuestro, la fiesta del sueรฑo en el sector tecnolรณgico (XLK) continรบa. Si este hรฉrcules vuelve a despertar, esperemos que los รญndices se vuelvan balรญsticos al ascenso. El sector financiero (XLF) y el industrial (XLI) que muestran fortaleza igualmente es una muy buena seรฑal.
Nota del editor: El consumo discrecional da un paso al frente y salva el dรญa a los alcistas.
ยฟEs dueรฑo de la producciรณn o de los insumos? (ETF sectoriales: XLI/XLB)
Ha habido cierta especulaciรณn descabellada en el espacio de las materias primas, centrada en gran medida en torno a los metales y los acontecimientos geopolรญticos. El sector energรฉtico todavรญa no merece la pena, pero los sectores industrial (XLI) y materiales bรกsicos (XLB) son otra historia.
Cuando se manejo de tomar una valentรญa entre ser propietario de la infraestructura de producciรณn o ser propietario de los materiales que se utilizan en producciรณn, este boceto de proporciones me dice que opte por los industriales (XLI). La relaciรณn estรก en una clara tendencia alcista, como se ve en los mรกximos y mรญnimos mรกs altos.
Encima, la relaciรณn estรก aumentando en el interior del canal recto. Mientras siga aumentando en el interior de esta formaciรณn, el sector industrial estรก preparado para continuar con su desempeรฑo superior al de los materiales. Para un tema especรญfico en el interior del espacio industrial, buscarรญa cualquier cosa relacionada con la tecnologรญa.
ยฟUn reinicio criptogrรกfico para 2026? (ETF sectoriales: ETH/BTC)
2025 fue un aรฑo difรญcil para las criptomonedas, pero si la historia ofrece algรบn tipo de manual, este podrรญa ser otro aรฑo espectacular para las ganancias. Lรณgicamente, la pregunta que sigue es si poseer Bitcoin o una altcoin en tal entorno.
Estoy mirando la relaciรณn entre Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC) aquรญ. Lo mรกs interesante de 2025 es el hecho de que Ethereum superรณ a Bitcoin por un beneficio conveniente significativo. Esto es poco que suele estar en los mercados alcistas, no en los mercados bajistas.
Si proporcionadamente las criptomonedas se mantienen en correcciรณn, el comportamiento de este ratio entre Ethereum y Bitcoin es muy estimulante. Estรก empezando a formar una tendencia alcista y espero una ruptura de la formaciรณn de fondo redondeado este aรฑo. Todo esto apunta a poseer Ethereum sobre Bitcoin.
Un tsunami de solvencia (ETF sectorial: LQD/IEI)
La gran pregunta para 2026 es cuรกntas veces recortarรก las tasas la Fed. Al fin y al lugar, la Reserva Federal ya ha comenzado a aumentar su vaivรฉn, lo que indica que se avecinan condiciones de solvencia mรกs sรณlidas.
Pero al final del dรญa, lo que me importa mรกs es cรณmo reacciona el mercado de bonos en presencia de todo que lo que hacen los banqueros centrales. Es por eso que sigo tan de cerca la relaciรณn entre la deuda corporativa con divisiรณn de inversiรณn (LQD) y los bonos del Hacienda a 3-7 primaveras (IEI).
Mientras este ratio no se desmorone, los mercados de crรฉdito son estables. Simplemente no veremos una gran caรญda en las acciones si las condiciones de solvencia mejoran. Estoy observando con mucha atenciรณn esta enorme pulvรญnulo redondeada, porque si el ratio supera ese nivel, muy proporcionadamente podrรญamos entrar en una manรญa en las acciones.
Criptomoneda
Volvamos a mirar Bitcoin nuevamente esta semana. Los precios se han mantenido en el interior de un rango durante los รบltimos dos meses y, en esencia, han seguido consolidando sus pรฉrdidas. Sin secuestro, ha habido algunos avances tรฉcnicos notables durante la semana pasada.
Especรญficamente, me refiero a cรณmo los precios superaron el mayor del 10 de diciembre. Esto se produce posteriormente de que los precios formaran un leve mรกs stop el 18 de diciembre. Si podemos formar otro leve mรกs stop en este retroceso, prepararรญa el tablas para el eclosiรณn de una nueva tendencia alcista.
Pero como siempre, hay un problema. Los precios podrรญan estar consolidรกndose en el interior de una formaciรณn de triรกngulo simรฉtrico, que es un patrรณn de continuaciรณn. La tendencia a corto plazo es a la depreciaciรณn. Si los precios caen por debajo de la estrรญa de tendencia inferior del patrรณn, indicarรญa una continuaciรณn de la correcciรณn y los precios podrรญan caer hasta 74.000-76.000.
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