The Insider Report: Los Bulls pueden agradecer a la tecnología

Descripción común del mercado

Las acciones subieron en todos los ámbitos la semana pasada y resistieron numerosos titulares, incluido un retazo de tipos, una reunión comercial entre Estados Unidos y China, así como la temporada de resultados. El Nasdaq lideró el camino al plataforma, cerrando con un plataforma del 2,24%. Le siguió el Promedio Industrial Dow Jones, que cerró con un plataforma del 0,74%. El S&P 500 subió un 0,71%. Los metales preciosos continuaron su corrección, pero ahora tengo la longevo atención en las criptomonedas, que parecen estar intentando completar un fondo.

Acciones que me gustan

Modine Manufacturing (Ticker: MOD): 50% de potencial de retorno

Lo que está sucediendo

• Modine Manufacturing Company (MOD) es un proveedor líder mundial de soluciones de papeleo térmica para aplicaciones automotrices, comerciales e industriales, que ofrece a los inversores exposición al sector de electrificación y tecnología de eficiencia energética en rápido crecimiento con un enfoque en sistemas innovadores de transferencia de calor y soluciones sostenibles.
• El trimestre aludido mostró ingresos de 682,8 millones de dólares y ganancias de 56,92 millones de dólares.
• Esta valoración sobre MOD es adhesión. El precio/beneficio está en 46,71, el precio-ventas está en 3,37 y el EV/EBITDA está en 25,21.
• A nivel técnico, MOD ha construido una hermosa saco interiormente de una formación de triángulo. Si puede exceder la tilde de tendencia superior del patrón, busque muchas más ventajas en este nombre.

Por qué está sucediendo

• Modine Manufacturing Company está aprovechando una ola de crecimiento explosivo en el mercado de refrigeración de centros de datos impulsado por IA, con sus soluciones avanzadas de papeleo térmica que impulsan la infraestructura detrás del auge universal de la IA. Las ventas del primer trimestre de 2026 aumentaron un 3 % año tras año, impulsadas por la creciente demanda de sus sistemas de refrigeración de precisión, lo que posiciona a Modine como un facilitador fundamental de la revolución multimillonaria de la IA.
• El enfoque clave en productos de detención ganancia perfeccionamiento la novelística de rentabilidad de Modine. Al aplicar el principio 80/20 para priorizar mercados de detención crecimiento y detención rendimiento, como los centros de datos y los sistemas térmicos de vehículos eléctricos, la empresa aumentó su ganancia bruto al 24,8 % y el ganancia EBIT al 10,7 %, creando una historia convincente de eficiencia operativa y crecimiento sostenible de las ganancias.
• El liderazgo universal en diversificación y sustentabilidad fortalece la posición de Modine en el mercado. Sus sistemas de papeleo térmica respaldan los sectores de automovilismo, construcción, HVAC y maquinaria industrial en todo el mundo, con un enfoque en soluciones ecológicas que se alinean con las crecientes demandas de ESG, lo que lo convierte en un socio de remisión para las industrias que buscan rendimiento y responsabilidad ambiental.
• La resiliencia delante los desafíos del mercado subraya la adaptabilidad de Modine. A pesar de una caída interanual del 32% en los pedidos de camiones Clase 8 en América del Ártico en septiembre de 2025, la cartera diversificada de la compañía y su enfoque en los mercados de IA y vehículos eléctricos brindan un amortiguador, posicionándola para sortear los obstáculos macroeconómicos mientras capitaliza las tendencias de crecimiento a liberal plazo.
• Calificaciones de analistas:

Mi plan de energía (potencial de retorno del 50%)

• soy jovial MODO por encima de $140,00-$142,00. Mi objetivo al plataforma es entre 230,00 y 235,00 dólares.

Centuri Holdings (Ticker: CTRI): 129% de potencial de retorno

Lo que está sucediendo

• Centuri Holdings, Inc. (CTRI) es una empresa líder en servicios de infraestructura de servicios públicos en América del Ártico, que brinda servicios de servicios públicos de gas y electricidad para la modernización de la infraestructura, ofreciendo a los inversores exposición al sector de infraestructura energética en rápido crecimiento y transición a energías limpias con un enfoque en mantenimiento, reparación e instalación para proveedores de servicios públicos.
• El mensaje trimestral más nuevo mostró unos ingresos de 724,05 millones de dólares y unas ganancias de 16,92 millones de dólares.
• La valoración es mixta en CTRI. El precio de traspaso es un sólido 0,67, mientras que el EV/EBITDA es de 11,37. El valencia contable es de solo 6,39.
• Desde un punto de horizonte técnico, CTRI está construyendo un patrón sólido de tazas y asas. Una ruptura por encima de la resistor conduciría a una apresuramiento masiva del impulso alcista.

Por qué está sucediendo

• Centuri Holdings Inc. está a la vanguardia de la transición energética de EE. UU. y obtuvo casi $400 millones en adjudicaciones de nuevos clientes en septiembre de 2025 para planes de hacienda de servicios públicos, mejoras de infraestructura y proyectos de refuerzo de la red. Este impulso se plinto en más de $550 millones en contratos de julio, alimentando una sólida cartera de pedidos que posiciona a Centuri como un socio esencial en la modernización de la antigua red del país en medio de la creciente demanda de infraestructura eléctrica confiable.
• La independencia operativa de Southwest Gas libera todo el potencial de crecimiento de Centuri. La finalización de su separación final en septiembre de 2025, incluida una propuesta secundaria de 27,36 millones de acciones a un precio de 19,60 dólares, proporciona una estructura de propiedad limpia y un nuevo acercamiento al hacienda, lo que permite a la empresa despabilarse agresivamente la expansión en el mercado de servicios de infraestructura de servicios públicos de más de 100 mil millones de dólares sin restricciones heredadas.
• Las sólidas perspectivas de ingresos y el posicionamiento en el mercado resaltan la escalabilidad de Centuri. Los ingresos del segundo trimestre de 2025 aumentaron un 7,7 % hasta los 724,1 millones de dólares, y la previsión para el año fiscal 25 se elevó a entre 2700 y 2850 millones de dólares, superando el crecimiento del desembolso de hacienda del 6 % del sector, impulsada por acuerdos maestros de servicios a liberal plazo y un enfoque en la modernización de la red de detención ganancia, creando una novelística de expansión sostenida de las ganancias en un sector de servicios públicos prudente para la inversión.
• El respaldo de los inversores activistas de Carl Icahn indica una subvaluación y un potencial alcista. La décimo pasiva de Icahn aumentó al 12,24% en septiembre de 2025, lo que refleja la confianza en la ejecución estratégica y la creación de valencia de Centuri a posteriori de la escisión, posicionando a la compañía para atraer un longevo interés institucional como una postura convincente en el espacio resiliente de la infraestructura de servicios públicos.
• Calificaciones de analistas:

Mi plan de energía (49% de potencial de retorno)

• soy jovial CTRI por encima de $17,50-$18,00. Mi objetivo alcista es entre 30,00 y 32,00 dólares.

Oruka Therapeutics (Ticker: ORKA): 96% de potencial de retorno

Lo que está sucediendo

• Oruka Therapeutics, Inc. (ORKA) es una empresa líder en biotecnología en etapa clínica que desarrolla novedosas terapias con anticuerpos monoclonales para la psoriasis y otras indicaciones inflamatorias e inmunológicas, ofreciendo a los inversores exposición al sector de tratamiento de enfermedades autoinmunes en rápido crecimiento con un enfoque en inhibidores innovadores y de energía prolongada de IL-23 e IL-17.
• La compañía no tiene ingresos y en el final trimestre reportó una pérdida de 24,57 millones de dólares.
• La valoración en ORKA es pésima ya que no tiene ganancias. Es un nombre biotecnológico en extremo reflexivo.
• Desde el punto de horizonte de los gráficos, ORKA recientemente se separó de una formación de platillo masivo. Estoy buscando muchas más ventajas para este nombre en los próximos meses.

Por qué está sucediendo

• Oruka Therapeutics Inc. es pionero en una nueva era en el tratamiento de la psoriasis con su candidato principal ORKA-001, un nuevo anticuerpo anti-IL-23p19 de vida media extendida que demuestra una vida media innovadora de 100 días en ensayos de Período 1, lo que permite una posible dosificación anual que supera con creces los estándares actuales como Skyrizi de AbbVie. Esta innovación aborda la carga crónica de las inyecciones frecuentes para millones de pacientes, lo que posiciona a Oruka para capturar una parte significativa del mercado de la psoriasis de 30 mil millones de dólares a medida que avanza a la Período 2a a fines de 2025 y se esperan datos de operatividad para 2026.
• La sólida expansión de la cartera de proyectos refuerza la novelística de crecimiento de Oruka en enfermedades inflamatorias. El software codirector ORKA-002, dirigido a IL-17A/F para la psoriasis y la artritis psoriásica, ha comenzado a dosificarse en la Período 1 con datos preclínicos que muestran una vida media de más de 30 días para dosis de dos a tres veces al año, mientras que ORKA-003 y la combinación ORKA-021 se dirigen a vías no reveladas, creando una cartera diversificada que podría redefinir la atención a los pacientes desatendidos en dermatología y más.
• Las fusiones estratégicas y la potencia de financiación proporcionan una saco sólida para un progreso acelerado. La fusión de 2024 con ARCA biopharma, respaldada por la experiencia en ingeniería de anticuerpos de Paragon Therapeutics, combinada con más de 455 millones de dólares recaudados (incluida una colocación privada de 180 millones de dólares en septiembre de 2025), garantiza una pista de efectivo hasta 2027, impulsando hitos clínicos y posicionando a Oruka como un contendiente con buenos fortuna en el panorama competitivo de los productos biológicos.
• La menester insatisfecha en enfermedades crónicas de la piel subraya el potencial impulsado por la delegación de Oruka. Poliedro que la psoriasis en placas afecta a 125 millones en todo el mundo y las terapias actuales requieren inyecciones mensuales, el enfoque de Oruka en dosis poco frecuentes y de adhesión operatividad se alinea con las demandas de los pacientes de longevo autonomía, respaldado por un consejo asesor verificado dirigido por el práctico en dermatología Andrew Blauvelt, lo que perfeccionamiento su credibilidad a la hora de enfrentarse esta afección de adhesión carga.
• Calificaciones de analistas:

Mi plan de energía (potencial de retorno del 96%)

• soy jovial ENERGÍA por encima de $22.00-$23.00. Mi objetivo al plataforma es entre 55,00 y 56,00 dólares.

Catalizadores que impulsarán el mercado para la próxima semana

¿De qué debemos preocuparnos a continuación?

Fue una semana llena de acontecimientos, llena de ganancias, un retazo de tasas por parte de la Reserva Federal y una tregua comercial formalizada con China. Mientras tanto, las acciones volvieron a subir a nuevos máximos históricos, pero comenzaron a mostrar un poco de agitación debajo de la superficie.

Muchos comentaristas del mercado están señalando la débil amplitud y cómo los nombres de los Siete Magníficos están impulsando los índices al plataforma. Bueno, eso es lo que sucede cuando estas empresas son tan grandes como son. La amplitud rezagada es sólo una preocupación de que esas otras acciones no logren ponerse al día en el futuro cercano.

La Fed expresó algunas preocupaciones la semana pasada acerca de que el próximo retazo de tasas no sería tan seguro, pero no me lo creo en este momento. El mercado gremial continúa debilitándose y la inflación sigue bajo control. Éste es el entorno para recortar los tipos.

Luceros puestos en el rey dólar

El dólar estadounidense se ha recuperado considerablemente en las últimas semanas. Tocó fondo frente al euro a mediados de septiembre y tocó fondo frente al yen japonés en abril. El retroceso sostenido frente al yen plantea la pregunta: ¿ha vuelto el carry trade?

El carry trade ocurre cuando los especuladores venden en corto la moneda de beocio rendimiento para comprar la moneda de longevo rendimiento. A pesar de los recientes recortaduras de tipos, el dólar sigue rindiendo notablemente más que el yen y el euro, pero el carry trade frente al yen es claro por sus posesiones secundarios.

El carry trade en el yen se utiliza a menudo para financiar la especulación con nombres tecnológicos. Por lo tanto, podríamos unir esto a la larga cinta de razones para estar sobreponderados en el sector tecnológico, aunque sigo pensando que la biotecnología surgirá como la próxima historia en el frente de la IA en 2026.

Fortaleza del sector y la industria

Los aspectos internos del sector del mercado continúan guiándonos de acuerdo con los flujos de metálico: los alcistas simplemente no pueden dejar de aventajar en este momento, mientras la tecnología (XLK) consolida su oportunidad como líder del clase.

La semana pasada hubo un gran aumento en el consumo discrecional (XLY) adecuado a Amazon todavía. Esto llevó a este sector de crecimiento adicional al segundo oportunidad en la clasificación desde principios del segundo trimestre.

Por final, todavía vemos productos de consumo central (XLP). Esto es alcista porque queremos ver sectores defensivos con un rendimiento inferior, que es exactamente lo que vemos. Incluso me empieza a satisfacer cada vez más la historia de la atención sanitaria.

Nota del editor: La tecnología continúa dominando la mesa.

Volviendo a consultar a China (ETF del sector: FXI/SPY)

Acabamos de cerrar un enorme acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Pero debajo de la superficie, el flujo de hacienda entre los dos países cuenta la historia más magnate. Es lo que lo convierte en un buen momento para retornar a comprobar la relación entre las acciones chinas de gran capitalización (FXI) y las acciones estadounidenses de gran capitalización (SPY).

He estado hablando mucho sobre las crecientes oportunidades en el mercado chino y creo que finalmente tenemos un catalizador para que esto se materialice. Como puede ver, FXI ha superado discretamente a SPY desde principios de 2024; simplemente no aparece en los titulares.

La proporción todavía está girando interiormente de la formación del fondo redondeado. Estoy buscando una ruptura por encima de la tilde de tendencia horizontal superior del patrón para confirmar que el mercado chino se disparará al plataforma. Este podría ser un tema importante de 2026.

Beta adhesión dice mucho (ETF de sector: SPHB/SPLV)

Positivamente vale la pena mirar para ver qué sucede debajo de la superficie. La verdad siempre está en la cinta y vale la pena seguirla de cerca. Estoy analizando la relación entre acciones de adhesión beta (SPHB) y acciones de desaparecido volatilidad (SPLV).

Observe cómo la relación estaba cayendo con fuerza hasta los mínimos de abril, pero luego formó un fondo en V y comenzó un aumento parabólico. Surgió de una formación de cuña cada vez más amplia a finales de junio y desde entonces no ha vuelto a mirar a espaldas.

A medida que esta relación siga aumentando, el mercado recompensará a quienes asuman riesgos. Una tendencia alcista en este ratio es en gran medida un sello distintivo de un mercado alcista de acciones. Si comenzamos a verlo caer nuevamente, sugeriría que es apropiado resumir el peligro.

Los bonos basura se están preparando (ETF sectorial: HYG/IEI)

Quiero cambiar de rumbo en el mercado de bonos y informarles sobre el rendimiento de los bonos basura (HYG) en relación con los bonos del Reservas a 3-7 primaveras (IEI). Este es un indicador esencia que ayuda a calibrar tanto la solvencia como el apetito por el peligro para el mercado en común.

Los bonos basura tienen la reputación de negociarse de modo similar a las acciones con respecto a la volatilidad. Pero los bonos del Reservas se consideran activos de refugio seguro (por ahora). Por lo tanto, cuando HYG supera al IEI, se considera una señal de peligro. Cuando IEI supera a HYG, es señal de precaución.

El ratio continúa consolidándose cerca de sus máximos históricos. Pero lo más importante es que seguimos observando la formación masiva de platillos. Esto apunta a un aumento masivo de la solvencia del mercado; esto tiene sentido dadas las recientes acciones de la Reserva Federal.

Mi opinión:

Hay pocas razones para preocuparse por una calamidad importante en el mercado mientras esta proporción se mantenga estable. Menos aún si comienza a desprenderse de la formación del platillo. Recuerde que los créditos tienden a liderar y luego las acciones.

Es importante recapacitar que todos los mercados están conectados: acciones, bonos, divisas y materias primas. Los riesgos a menudo se presentan primero en los mercados “más inteligentes”, como las divisas y los bonos, por lo que, incluso si usted es un cirujano de bolsa, debe estar al tanto de lo que sucede en otros lugares.

Criptomoneda

Es hora de virar y mirar a Bitcoin nuevamente esta semana, que continúa consolidándose interiormente de la formación de cuña cada vez más amplia destacada anteriormente. Para ser claros, este patrón respalda el caso alcista, pero sólo si los precios pueden exceder la tilde de tendencia horizontal superior.

Esto coloca a Bitcoin en una situación de “nuevos máximos históricos o caída”. La preocupación ahora es que tenemos un mayor potencial más bajo el 27 de octubre y, tras el hecho de que el imperceptible del 17 de octubre superó el imperceptible del 30 de agosto, existen algunos problemas crecientes con la tendencia.

Bitcoin necesita recuperar la zona de resistor técnica en el campo de acción de 110.000-113.000 para recuperar el impulso alcista. Hay mucho soporte en la zona de 100.000-105.000 por ahora, pero positivamente no queremos que Bitcoin caiga por debajo de esa zona.

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